华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.02 元 | 19.62亿 | 3,923.84万元 | 1.90% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0128 元 | 19.62亿 | 2,511.10万元 | 1.23% | 2.54% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.0073 元 | 19.62亿 | 1,432.22万元 | 0.70% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0063 元 | 19.16亿 | 1,207.00万元 | 0.61% | |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.0212 元 | 19.16亿 | 4,061.64万元 | 2.03% | 4.38% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.025 元 | 19.16亿 | 4,789.68万元 | 2.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
