华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0570元 | 1.2165元 |
| 2024-12-19 | 1.0556元 | 1.2151元 |
| 2024-12-18 | 1.0558元 | 1.2153元 |
| 2024-12-17 | 1.0564元 | 1.2159元 |
| 2024-12-16 | 1.0569元 | 1.2164元 |
| 2024-12-13 | 1.0559元 | 1.2154元 |
| 2024-12-12 | 1.0546元 | 1.2141元 |
| 2024-12-11 | 1.0541元 | 1.2136元 |
| 2024-12-10 | 1.0545元 | 1.2140元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.2122元 |
| 2024-12-06 | 1.0522元 | 1.2117元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.2118元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.2117元 |
| 2024-12-03 | 1.0516元 | 1.2111元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.2113元 |
| 2024-11-29 | 1.0501元 | 1.2096元 |
| 2024-11-28 | 1.0493元 | 1.2088元 |
| 2024-11-27 | 1.0489元 | 1.2084元 |
| 2024-11-26 | 1.0487元 | 1.2082元 |
| 2024-11-25 | 1.0485元 | 1.2080元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.2074元 |
| 2024-11-21 | 1.0478元 | 1.2073元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.2068元 |
| 2024-11-19 | 1.0473元 | 1.2068元 |
| 2024-11-18 | 1.0472元 | 1.2067元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.2069元 |
| 2024-11-14 | 1.0472元 | 1.2067元 |
| 2024-11-13 | 1.0471元 | 1.2066元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.2069元 |
| 2024-11-11 | 1.0469元 | 1.2064元 |
| 2024-11-08 | 1.0465元 | 1.2060元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.2059元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.2055元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.2053元 |
| 2024-11-04 | 1.0456元 | 1.2051元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.2050元 |
| 2024-10-31 | 1.0448元 | 1.2043元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.2039元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.2038元 |
| 2024-10-28 | 1.0441元 | 1.2036元 |
| 2024-10-25 | 1.0440元 | 1.2035元 |
| 2024-10-24 | 1.0438元 | 1.2033元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.2032元 |
| 2024-10-22 | 1.0442元 | 1.2037元 |
| 2024-10-21 | 1.0449元 | 1.2044元 |
| 2024-10-18 | 1.0450元 | 1.2045元 |
| 2024-10-17 | 1.0454元 | 1.2049元 |
| 2024-10-16 | 1.0448元 | 1.2043元 |
| 2024-10-15 | 1.0450元 | 1.2045元 |
| 2024-10-14 | 1.0447元 | 1.2042元 |
