华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0415元 | 1.2010元 |
| 2024-07-25 | 1.0412元 | 1.2007元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.2000元 |
| 2024-07-23 | 1.0404元 | 1.1999元 |
| 2024-07-22 | 1.0401元 | 1.1996元 |
| 2024-07-19 | 1.0395元 | 1.1990元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.1989元 |
| 2024-07-17 | 1.0395元 | 1.1990元 |
| 2024-07-16 | 1.0394元 | 1.1989元 |
| 2024-07-15 | 1.0394元 | 1.1989元 |
| 2024-07-12 | 1.0390元 | 1.1985元 |
| 2024-07-11 | 1.0386元 | 1.1981元 |
| 2024-07-10 | 1.0384元 | 1.1979元 |
| 2024-07-09 | 1.0384元 | 1.1979元 |
| 2024-07-08 | 1.0379元 | 1.1974元 |
| 2024-07-05 | 1.0386元 | 1.1981元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.1984元 |
| 2024-07-03 | 1.0389元 | 1.1984元 |
| 2024-07-02 | 1.0385元 | 1.1980元 |
| 2024-07-01 | 1.0381元 | 1.1976元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.1979元 |
| 2024-06-27 | 1.0381元 | 1.1976元 |
| 2024-06-26 | 1.0378元 | 1.1973元 |
| 2024-06-25 | 1.0376元 | 1.1971元 |
| 2024-06-24 | 1.0374元 | 1.1969元 |
| 2024-06-21 | 1.0371元 | 1.1966元 |
| 2024-06-20 | 1.0373元 | 1.1968元 |
| 2024-06-19 | 1.0372元 | 1.1967元 |
| 2024-06-18 | 1.0370元 | 1.1965元 |
| 2024-06-17 | 1.0369元 | 1.1964元 |
| 2024-06-14 | 1.0367元 | 1.1962元 |
| 2024-06-13 | 1.0366元 | 1.1961元 |
| 2024-06-12 | 1.0366元 | 1.1961元 |
| 2024-06-11 | 1.0365元 | 1.1960元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.1957元 |
| 2024-06-06 | 1.0361元 | 1.1956元 |
| 2024-06-05 | 1.0360元 | 1.1955元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.1953元 |
| 2024-06-03 | 1.0356元 | 1.1951元 |
| 2024-05-31 | 1.0352元 | 1.1947元 |
| 2024-05-30 | 1.0352元 | 1.1947元 |
| 2024-05-29 | 1.0352元 | 1.1947元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.1945元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.1942元 |
| 2024-05-24 | 1.0346元 | 1.1941元 |
| 2024-05-23 | 1.0347元 | 1.1942元 |
| 2024-05-22 | 1.0343元 | 1.1938元 |
| 2024-05-21 | 1.0342元 | 1.1937元 |
| 2024-05-20 | 1.0343元 | 1.1938元 |
| 2024-05-17 | 1.0340元 | 1.1935元 |
