华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元持有人户数231.00基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-09-27 | 1.0436元 | 1.2031元 |
| 2024-09-26 | 1.0459元 | 1.2054元 |
| 2024-09-25 | 1.0463元 | 1.2058元 |
| 2024-09-24 | 1.0453元 | 1.2048元 |
| 2024-09-23 | 1.0454元 | 1.2049元 |
| 2024-09-20 | 1.0452元 | 1.2047元 |
| 2024-09-19 | 1.0452元 | 1.2047元 |
| 2024-09-18 | 1.0454元 | 1.2049元 |
| 2024-09-13 | 1.0450元 | 1.2045元 |
| 2024-09-12 | 1.0446元 | 1.2041元 |
| 2024-09-11 | 1.0444元 | 1.2039元 |
| 2024-09-10 | 1.0439元 | 1.2034元 |
| 2024-09-09 | 1.0438元 | 1.2033元 |
| 2024-09-06 | 1.0435元 | 1.2030元 |
| 2024-09-05 | 1.0435元 | 1.2030元 |
| 2024-09-04 | 1.0434元 | 1.2029元 |
| 2024-09-03 | 1.0433元 | 1.2028元 |
| 2024-09-02 | 1.0430元 | 1.2025元 |
| 2024-08-30 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-08-29 | 1.0421元 | 1.2016元 |
| 2024-08-28 | 1.0419元 | 1.2014元 |
| 2024-08-27 | 1.0414元 | 1.2009元 |
| 2024-08-26 | 1.0421元 | 1.2016元 |
| 2024-08-23 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-08-22 | 1.0424元 | 1.2019元 |
| 2024-08-21 | 1.0422元 | 1.2017元 |
| 2024-08-20 | 1.0426元 | 1.2021元 |
| 2024-08-19 | 1.0426元 | 1.2021元 |
| 2024-08-16 | 1.0422元 | 1.2017元 |
| 2024-08-15 | 1.0421元 | 1.2016元 |
| 2024-08-14 | 1.0425元 | 1.2020元 |
| 2024-08-13 | 1.0416元 | 1.2011元 |
| 2024-08-12 | 1.0411元 | 1.2006元 |
| 2024-08-09 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-08-08 | 1.0427元 | 1.2022元 |
| 2024-08-07 | 1.0431元 | 1.2026元 |
| 2024-08-06 | 1.0426元 | 1.2021元 |
| 2024-08-05 | 1.0429元 | 1.2024元 |
| 2024-08-02 | 1.0425元 | 1.2020元 |
| 2024-08-01 | 1.0422元 | 1.2017元 |
| 2024-07-31 | 1.0419元 | 1.2014元 |
| 2024-07-30 | 1.0416元 | 1.2011元 |
| 2024-07-29 | 1.0415元 | 1.2010元 |
| 2024-07-26 | 1.0415元 | 1.2010元 |
| 2024-07-25 | 1.0412元 | 1.2007元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.2000元 |
| 2024-07-23 | 1.0404元 | 1.1999元 |
| 2024-07-22 | 1.0401元 | 1.1996元 |
| 2024-07-19 | 1.0395元 | 1.1990元 |
