华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.37亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.57亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.35亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.19亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.35亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.21亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 19.67亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 20.21亿 | 19.16亿元 | -- |
