华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0570元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 305.20万元 | 0.30% | 101.73万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 603.14万元 | 0.30% | 201.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 296.16万元 | 0.30% | 98.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 604.32万元 | 0.30% | 201.44万元 | 0.10% |
