宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1172元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利永利债券(007640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.70亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 39.70亿 | 99.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.55万 | 0.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.60万 | 0.02% |
加载中......
