宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1172元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1172元 | 1.2149元 |
| 2024-07-25 | 1.1169元 | 1.2146元 |
| 2024-07-24 | 1.1158元 | 1.2135元 |
| 2024-07-23 | 1.1158元 | 1.2135元 |
| 2024-07-22 | 1.1156元 | 1.2133元 |
| 2024-07-19 | 1.1149元 | 1.2126元 |
| 2024-07-18 | 1.1146元 | 1.2123元 |
| 2024-07-17 | 1.1149元 | 1.2126元 |
| 2024-07-16 | 1.1148元 | 1.2125元 |
| 2024-07-15 | 1.1149元 | 1.2126元 |
| 2024-07-12 | 1.1143元 | 1.2120元 |
| 2024-07-11 | 1.1139元 | 1.2116元 |
| 2024-07-10 | 1.1137元 | 1.2114元 |
| 2024-07-09 | 1.1136元 | 1.2113元 |
| 2024-07-08 | 1.1128元 | 1.2105元 |
| 2024-07-05 | 1.1133元 | 1.2110元 |
| 2024-07-04 | 1.1144元 | 1.2121元 |
| 2024-07-03 | 1.1145元 | 1.2122元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.2120元 |
| 2024-07-01 | 1.1137元 | 1.2114元 |
| 2024-06-28 | 1.1152元 | 1.2129元 |
| 2024-06-27 | 1.1151元 | 1.2128元 |
| 2024-06-26 | 1.1146元 | 1.2123元 |
| 2024-06-25 | 1.1142元 | 1.2119元 |
| 2024-06-24 | 1.1139元 | 1.2116元 |
| 2024-06-21 | 1.1137元 | 1.2114元 |
| 2024-06-20 | 1.1138元 | 1.2115元 |
| 2024-06-19 | 1.1137元 | 1.2114元 |
| 2024-06-18 | 1.1136元 | 1.2113元 |
| 2024-06-17 | 1.1136元 | 1.2113元 |
| 2024-06-14 | 1.1135元 | 1.2112元 |
| 2024-06-13 | 1.1136元 | 1.2113元 |
| 2024-06-12 | 1.1135元 | 1.2112元 |
| 2024-06-11 | 1.1135元 | 1.2112元 |
| 2024-06-07 | 1.1132元 | 1.2109元 |
| 2024-06-06 | 1.1132元 | 1.2109元 |
| 2024-06-05 | 1.1130元 | 1.2107元 |
| 2024-06-04 | 1.1129元 | 1.2106元 |
| 2024-06-03 | 1.1128元 | 1.2105元 |
| 2024-05-31 | 1.1125元 | 1.2102元 |
| 2024-05-30 | 1.1125元 | 1.2102元 |
| 2024-05-29 | 1.1124元 | 1.2101元 |
| 2024-05-28 | 1.1124元 | 1.2101元 |
| 2024-05-27 | 1.1123元 | 1.2100元 |
| 2024-05-24 | 1.1123元 | 1.2100元 |
| 2024-05-23 | 1.1122元 | 1.2099元 |
| 2024-05-22 | 1.1120元 | 1.2097元 |
| 2024-05-21 | 1.1120元 | 1.2097元 |
| 2024-05-20 | 1.1120元 | 1.2097元 |
| 2024-05-17 | 1.1118元 | 1.2095元 |
