宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1305元 | 1.2282元 |
| 2024-12-19 | 1.1300元 | 1.2277元 |
| 2024-12-18 | 1.1299元 | 1.2276元 |
| 2024-12-17 | 1.1298元 | 1.2275元 |
| 2024-12-16 | 1.1299元 | 1.2276元 |
| 2024-12-13 | 1.1297元 | 1.2274元 |
| 2024-12-12 | 1.1292元 | 1.2269元 |
| 2024-12-11 | 1.1290元 | 1.2267元 |
| 2024-12-10 | 1.1289元 | 1.2266元 |
| 2024-12-09 | 1.1284元 | 1.2261元 |
| 2024-12-06 | 1.1282元 | 1.2259元 |
| 2024-12-05 | 1.1283元 | 1.2260元 |
| 2024-12-04 | 1.1281元 | 1.2258元 |
| 2024-12-03 | 1.1279元 | 1.2256元 |
| 2024-12-02 | 1.1278元 | 1.2255元 |
| 2024-11-29 | 1.1270元 | 1.2247元 |
| 2024-11-28 | 1.1266元 | 1.2243元 |
| 2024-11-27 | 1.1264元 | 1.2241元 |
| 2024-11-26 | 1.1264元 | 1.2241元 |
| 2024-11-25 | 1.1263元 | 1.2240元 |
| 2024-11-22 | 1.1261元 | 1.2238元 |
| 2024-11-21 | 1.1260元 | 1.2237元 |
| 2024-11-20 | 1.1259元 | 1.2236元 |
| 2024-11-19 | 1.1259元 | 1.2236元 |
| 2024-11-18 | 1.1259元 | 1.2236元 |
| 2024-11-15 | 1.1257元 | 1.2234元 |
| 2024-11-14 | 1.1257元 | 1.2234元 |
| 2024-11-13 | 1.1256元 | 1.2233元 |
| 2024-11-12 | 1.1256元 | 1.2233元 |
| 2024-11-11 | 1.1256元 | 1.2233元 |
| 2024-11-08 | 1.1254元 | 1.2231元 |
| 2024-11-07 | 1.1254元 | 1.2231元 |
| 2024-11-06 | 1.1249元 | 1.2226元 |
| 2024-11-05 | 1.1253元 | 1.2230元 |
| 2024-11-04 | 1.1249元 | 1.2226元 |
| 2024-11-01 | 1.1246元 | 1.2223元 |
| 2024-10-31 | 1.1242元 | 1.2219元 |
| 2024-10-30 | 1.1240元 | 1.2217元 |
| 2024-10-29 | 1.1239元 | 1.2216元 |
| 2024-10-28 | 1.1238元 | 1.2215元 |
| 2024-10-25 | 1.1237元 | 1.2214元 |
| 2024-10-24 | 1.1236元 | 1.2213元 |
| 2024-10-23 | 1.1235元 | 1.2212元 |
| 2024-10-22 | 1.1236元 | 1.2213元 |
| 2024-10-21 | 1.1236元 | 1.2213元 |
| 2024-10-18 | 1.1235元 | 1.2212元 |
| 2024-10-17 | 1.1235元 | 1.2212元 |
| 2024-10-16 | 1.1234元 | 1.2211元 |
| 2024-10-15 | 1.1233元 | 1.2210元 |
| 2024-10-14 | 1.1233元 | 1.2210元 |
