宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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宏利永利债券(007640) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 0.28% | 0.14% | 0.21% | 0.20% | 0.25% | 0.32% | 0.20% | 0.12% | 0.15% | 0.25% | 0.31% | 2.98% |
| 2023 | -0.01% | 0.02% | 0.42% | 0.32% | 0.54% | 0.37% | 0.34% | 0.23% | -0.24% | 0.04% | 0.23% | 0.68% | 2.98% |
| 2022 | 0.31% | 0.04% | 0.19% | 0.25% | 0.37% | -0.06% | 0.78% | 1.18% | 0.10% | 0.60% | -1.03% | 0.40% | 3.17% |
| 2021 | 1.78% | 0.34% | 0.96% | 0.44% | 0.47% | 0.36% | 0.87% | 0.16% | 0.68% | 0.09% | 1.49% | 0.27% | 8.19% |
| 2020 | 0.21% | 0.61% | 1.07% | 1.60% | -1.15% | -1.04% | -0.71% | -0.26% | 0.23% | 0.73% | 0.61% | 1.54% | 3.46% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 0.28% | 0.33% | -- |
