宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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宏利永利债券(007640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 562.04万元 | 0.30% | 187.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 90.98万元 | 0.30% | 30.33万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.78万元 | 0.30% | 14.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 74.24万元 | 0.30% | 24.75万元 | 0.10% |
