宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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宏利永利债券(007640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 40.15亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 39.89亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.63亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.95亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.07亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.04亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3.01亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.00亿 | 2.67亿元 | -- |
