宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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宏利永利债券(007640) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 204.00 | 1,955.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.32% | 99.68% | 208.00 | 141.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64% | 99.36% | 227.00 | 133.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86% | 99.14% | 247.00 | 121.31万元 | -- |
