宏利永利债券 (007640.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理孙甜 、 高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1211元 | 1.2188元 |
| 2024-08-29 | 1.1210元 | 1.2187元 |
| 2024-08-28 | 1.1209元 | 1.2186元 |
| 2024-08-27 | 1.1208元 | 1.2185元 |
| 2024-08-26 | 1.1209元 | 1.2186元 |
| 2024-08-23 | 1.1208元 | 1.2185元 |
| 2024-08-22 | 1.1208元 | 1.2185元 |
| 2024-08-21 | 1.1207元 | 1.2184元 |
| 2024-08-20 | 1.1208元 | 1.2185元 |
| 2024-08-19 | 1.1208元 | 1.2185元 |
| 2024-08-16 | 1.1207元 | 1.2184元 |
| 2024-08-15 | 1.1207元 | 1.2184元 |
| 2024-08-14 | 1.1207元 | 1.2184元 |
| 2024-08-13 | 1.1204元 | 1.2181元 |
| 2024-08-12 | 1.1201元 | 1.2178元 |
| 2024-08-09 | 1.1203元 | 1.2180元 |
| 2024-08-08 | 1.1203元 | 1.2180元 |
| 2024-08-07 | 1.1204元 | 1.2181元 |
| 2024-08-06 | 1.1204元 | 1.2181元 |
| 2024-08-05 | 1.1204元 | 1.2181元 |
| 2024-08-02 | 1.1203元 | 1.2180元 |
| 2024-08-01 | 1.1199元 | 1.2176元 |
| 2024-07-31 | 1.1189元 | 1.2166元 |
| 2024-07-30 | 1.1189元 | 1.2166元 |
| 2024-07-29 | 1.1183元 | 1.2160元 |
| 2024-07-26 | 1.1172元 | 1.2149元 |
| 2024-07-25 | 1.1169元 | 1.2146元 |
| 2024-07-24 | 1.1158元 | 1.2135元 |
| 2024-07-23 | 1.1158元 | 1.2135元 |
| 2024-07-22 | 1.1156元 | 1.2133元 |
| 2024-07-19 | 1.1149元 | 1.2126元 |
| 2024-07-18 | 1.1146元 | 1.2123元 |
| 2024-07-17 | 1.1149元 | 1.2126元 |
| 2024-07-16 | 1.1148元 | 1.2125元 |
| 2024-07-15 | 1.1149元 | 1.2126元 |
| 2024-07-12 | 1.1143元 | 1.2120元 |
| 2024-07-11 | 1.1139元 | 1.2116元 |
| 2024-07-10 | 1.1137元 | 1.2114元 |
| 2024-07-09 | 1.1136元 | 1.2113元 |
| 2024-07-08 | 1.1128元 | 1.2105元 |
| 2024-07-05 | 1.1133元 | 1.2110元 |
| 2024-07-04 | 1.1144元 | 1.2121元 |
| 2024-07-03 | 1.1145元 | 1.2122元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.2120元 |
| 2024-07-01 | 1.1137元 | 1.2114元 |
| 2024-06-28 | 1.1152元 | 1.2129元 |
| 2024-06-27 | 1.1151元 | 1.2128元 |
| 2024-06-26 | 1.1146元 | 1.2123元 |
| 2024-06-25 | 1.1142元 | 1.2119元 |
| 2024-06-24 | 1.1139元 | 1.2116元 |
