中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加享利三年债券(007680) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-11 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-09-10 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-06-19 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-03-12 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-12-12 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2023-07-11 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-04-19 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-02-09 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-12-13 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-12-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2022-12-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2022-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2022-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2022-08-16 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2022-06-17 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-03-22 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2021-12-07 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2021-09-17 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2021-06-25 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2021-03-26 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-02-23 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2020-12-22 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2020-09-17 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-09-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2020-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2020-04-28 | 中加享利三年债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-04-21 | 中加享利三年债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-01-18 | 中加享利三年债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-30 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (507K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-30 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-12-30 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-12-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-11-28 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-11-19 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-14 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (21K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-10 | 关于系统升级暂停中加基金网上交易及微信交易服务的通知 (27K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-09-25 | 关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 (237K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-09-02 | 关于提示投资者及时完善身份信息资料的公告 (220K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-08-30 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-26 | 关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-22 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-05 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (653K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-08-05 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (308K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-08-05 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-08-05 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-08-05 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (508K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
