中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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中加享利三年债券(007680) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加享利三年债券 |
| 基金主代码 | 007680 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-29 |
| 总份额 | 90.97亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。（二）开放期投资安排在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 同期三年银行定期存款利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
