中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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中加享利三年债券(007680) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.006 元 | 90.97亿 | 5,458.38万元 | 0.60% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.008 元 | 90.97亿 | 7,277.75万元 | 0.79% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 90.97亿 | 4,548.41万元 | 0.50% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.004 元 | 90.97亿 | 3,638.92万元 | 0.40% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.01 元 | 90.97亿 | 9,096.99万元 | 0.99% | 2.63% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.005 元 | 90.97亿 | 4,548.51万元 | 0.50% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.0035 元 | 90.97亿 | 3,183.98万元 | 0.35% | |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.008 元 | 90.97亿 | 7,277.28万元 | 0.79% | |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0.0075 元 | 91.00亿 | 6,825.21万元 | 0.74% | 1.73% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.003 元 | 91.00亿 | 2,730.03万元 | 0.30% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.007 元 | 91.00亿 | 6,369.94万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
