中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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中加享利三年债券(007680) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 214.00 | 4,261.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 214.00 | 4,278.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 214.00 | 4,280.20万元 | -- |
