中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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中加享利三年债券(007680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 681.87万元 | 0.15% | 227.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,372.11万元 | 0.15% | 457.37万元 | 0.05% |
| 2023-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 679.58万元 | 0.15% | 226.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,368.20万元 | 0.15% | 456.07万元 | 0.05% |
