中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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中加享利三年债券(007680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.1275元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.0056元 | 1.1266元 |
| 2024-07-05 | 1.0052元 | 1.1262元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.1258元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.1254元 |
| 2024-06-14 | 1.0082元 | 1.1242元 |
| 2024-06-07 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.0074元 | 1.1234元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.1225元 |
| 2024-05-17 | 1.0061元 | 1.1221元 |
| 2024-05-10 | 1.0057元 | 1.1217元 |
| 2024-04-30 | 1.0051元 | 1.1211元 |
| 2024-04-26 | 1.0049元 | 1.1209元 |
| 2024-04-19 | 1.0045元 | 1.1205元 |
| 2024-04-12 | 1.0041元 | 1.1201元 |
| 2024-04-03 | 1.0036元 | 1.1196元 |
| 2024-03-29 | 1.0033元 | 1.1193元 |
| 2024-03-22 | 1.0029元 | 1.1189元 |
| 2024-03-15 | 1.0026元 | 1.1186元 |
| 2024-03-08 | 1.0062元 | 1.1182元 |
| 2024-03-01 | 1.0058元 | 1.1178元 |
| 2024-02-23 | 1.0054元 | 1.1174元 |
| 2024-02-08 | 1.0046元 | 1.1166元 |
| 2024-02-02 | 1.0043元 | 1.1163元 |
| 2024-01-26 | 1.0039元 | 1.1159元 |
| 2024-01-19 | 1.0035元 | 1.1155元 |
| 2024-01-12 | 1.0031元 | 1.1151元 |
| 2024-01-05 | 1.0027元 | 1.1147元 |
| 2023-12-29 | 1.0024元 | 1.1144元 |
| 2023-12-22 | 1.0021元 | 1.1141元 |
| 2023-12-15 | 1.0017元 | 1.1137元 |
| 2023-12-08 | 1.0113元 | 1.1133元 |
| 2023-12-01 | 1.0109元 | 1.1129元 |
| 2023-11-24 | 1.0106元 | 1.1126元 |
| 2023-11-17 | 1.0102元 | 1.1122元 |
| 2023-11-10 | 1.0098元 | 1.1118元 |
| 2023-11-03 | 1.0094元 | 1.1114元 |
| 2023-10-27 | 1.0090元 | 1.1110元 |
| 2023-10-20 | 1.0087元 | 1.1107元 |
| 2023-10-13 | 1.0083元 | 1.1103元 |
| 2023-09-28 | 1.0076元 | 1.1096元 |
| 2023-09-22 | 1.0074元 | 1.1094元 |
| 2023-09-15 | 1.0070元 | 1.1090元 |
| 2023-09-08 | 1.0065元 | 1.1085元 |
| 2023-09-01 | 1.0061元 | 1.1081元 |
| 2023-08-25 | 1.0057元 | 1.1077元 |
| 2023-08-18 | 1.0053元 | 1.1073元 |
| 2023-08-11 | 1.0049元 | 1.1069元 |
| 2023-08-04 | 1.0041元 | 1.1061元 |
