中加享利三年债券 (007680.jj)中加基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理庞智桐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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中加享利三年债券(007680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0021元 | 1.1371元 |
| 2024-12-13 | 1.0016元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.0072元 | 1.1362元 |
| 2024-11-29 | 1.0068元 | 1.1358元 |
| 2024-11-22 | 1.0063元 | 1.1353元 |
| 2024-11-15 | 1.0059元 | 1.1349元 |
| 2024-11-08 | 1.0055元 | 1.1345元 |
| 2024-11-01 | 1.0050元 | 1.1340元 |
| 2024-10-25 | 1.0046元 | 1.1336元 |
| 2024-10-18 | 1.0042元 | 1.1332元 |
| 2024-10-11 | 1.0038元 | 1.1328元 |
| 2024-09-30 | 1.0031元 | 1.1321元 |
| 2024-09-27 | 1.0030元 | 1.1320元 |
| 2024-09-20 | 1.0026元 | 1.1316元 |
| 2024-09-13 | 1.0022元 | 1.1312元 |
| 2024-09-06 | 1.0098元 | 1.1308元 |
| 2024-08-30 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2024-08-23 | 1.0089元 | 1.1299元 |
| 2024-08-16 | 1.0085元 | 1.1295元 |
| 2024-08-09 | 1.0081元 | 1.1291元 |
| 2024-08-02 | 1.0069元 | 1.1279元 |
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.1275元 |
| 2024-07-19 | 1.0060元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.0056元 | 1.1266元 |
| 2024-07-05 | 1.0052元 | 1.1262元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.1258元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.1254元 |
| 2024-06-14 | 1.0082元 | 1.1242元 |
| 2024-06-07 | 1.0078元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.0074元 | 1.1234元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.1225元 |
| 2024-05-17 | 1.0061元 | 1.1221元 |
| 2024-05-10 | 1.0057元 | 1.1217元 |
| 2024-04-30 | 1.0051元 | 1.1211元 |
| 2024-04-26 | 1.0049元 | 1.1209元 |
| 2024-04-19 | 1.0045元 | 1.1205元 |
| 2024-04-12 | 1.0041元 | 1.1201元 |
| 2024-04-03 | 1.0036元 | 1.1196元 |
| 2024-03-29 | 1.0033元 | 1.1193元 |
| 2024-03-22 | 1.0029元 | 1.1189元 |
| 2024-03-15 | 1.0026元 | 1.1186元 |
| 2024-03-08 | 1.0062元 | 1.1182元 |
| 2024-03-01 | 1.0058元 | 1.1178元 |
| 2024-02-23 | 1.0054元 | 1.1174元 |
| 2024-02-08 | 1.0046元 | 1.1166元 |
| 2024-02-02 | 1.0043元 | 1.1163元 |
| 2024-01-26 | 1.0039元 | 1.1159元 |
| 2024-01-19 | 1.0035元 | 1.1155元 |
| 2024-01-12 | 1.0031元 | 1.1151元 |
| 2024-01-05 | 1.0027元 | 1.1147元 |
