中银康享3个月定期开放债券 (007712.jj)中银基金管理有限公司持有人户数375.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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中银康享3个月定期开放债券(007712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1289元 | 1.2621元 |
| 2024-11-01 | 1.1235元 | 1.2567元 |
| 2024-10-25 | 1.1243元 | 1.2575元 |
| 2024-10-18 | 1.1222元 | 1.2554元 |
| 2024-10-11 | 1.1133元 | 1.2465元 |
| 2024-09-30 | 1.1143元 | 1.2475元 |
| 2024-09-27 | 1.1084元 | 1.2416元 |
| 2024-09-20 | 1.0987元 | 1.2319元 |
| 2024-09-13 | 1.0968元 | 1.2300元 |
| 2024-09-06 | 1.0980元 | 1.2312元 |
| 2024-08-30 | 1.0972元 | 1.2304元 |
| 2024-08-23 | 1.0946元 | 1.2278元 |
| 2024-08-16 | 1.0956元 | 1.2288元 |
| 2024-08-09 | 1.0985元 | 1.2317元 |
| 2024-08-08 | 1.0998元 | 1.2330元 |
| 2024-08-07 | 1.1008元 | 1.2340元 |
| 2024-08-02 | 1.0998元 | 1.2330元 |
| 2024-07-26 | 1.0961元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.2286元 |
| 2024-07-12 | 1.0950元 | 1.2282元 |
| 2024-07-05 | 1.0961元 | 1.2293元 |
| 2024-06-28 | 1.0974元 | 1.2306元 |
| 2024-06-21 | 1.0967元 | 1.2299元 |
| 2024-06-14 | 1.0991元 | 1.2323元 |
| 2024-06-07 | 1.0979元 | 1.2311元 |
| 2024-05-31 | 1.0976元 | 1.2308元 |
| 2024-05-24 | 1.0968元 | 1.2300元 |
| 2024-05-17 | 1.0961元 | 1.2293元 |
| 2024-05-10 | 1.0958元 | 1.2290元 |
| 2024-05-07 | 1.0944元 | 1.2276元 |
| 2024-05-06 | 1.0929元 | 1.2261元 |
| 2024-04-30 | 1.0900元 | 1.2232元 |
| 2024-04-26 | 1.0901元 | 1.2233元 |
| 2024-04-19 | 1.0898元 | 1.2230元 |
| 2024-04-12 | 1.0879元 | 1.2211元 |
| 2024-04-03 | 1.0851元 | 1.2183元 |
| 2024-03-29 | 1.0817元 | 1.2149元 |
| 2024-03-22 | 1.0821元 | 1.2153元 |
| 2024-03-15 | 1.0781元 | 1.2113元 |
| 2024-03-08 | 1.0764元 | 1.2096元 |
| 2024-03-01 | 1.0765元 | 1.2097元 |
| 2024-02-23 | 1.0780元 | 1.2112元 |
| 2024-02-08 | 1.0705元 | 1.2037元 |
| 2024-02-02 | 1.0642元 | 1.1974元 |
| 2024-02-01 | 1.0641元 | 1.1973元 |
| 2024-01-31 | 1.0637元 | 1.1969元 |
| 2024-01-30 | 1.0645元 | 1.1977元 |
| 2024-01-26 | 1.0664元 | 1.1996元 |
| 2024-01-19 | 1.0635元 | 1.1967元 |
| 2024-01-12 | 1.0651元 | 1.1983元 |
