建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0009元 | 1.0787元 |
| 2024-12-20 | 1.0008元 | 1.0786元 |
| 2024-12-19 | 1.0008元 | 1.0786元 |
| 2024-12-18 | 1.0008元 | 1.0786元 |
| 2024-12-17 | 1.0008元 | 1.0786元 |
| 2024-12-16 | 1.0008元 | 1.0786元 |
| 2024-12-13 | 1.0007元 | 1.0785元 |
| 2024-12-12 | 1.0006元 | 1.0784元 |
| 2024-12-11 | 1.0006元 | 1.0784元 |
| 2024-12-10 | 1.0006元 | 1.0784元 |
| 2024-12-09 | 1.0005元 | 1.0783元 |
| 2024-12-06 | 1.0004元 | 1.0782元 |
| 2024-12-05 | 1.0004元 | 1.0782元 |
| 2024-12-04 | 1.0004元 | 1.0782元 |
| 2024-12-03 | 1.0004元 | 1.0782元 |
| 2024-12-02 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2024-11-28 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2024-11-27 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2024-11-26 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2024-11-25 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.0779元 |
| 2024-11-21 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2024-11-20 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2024-11-19 | 1.0477元 | 1.0777元 |
| 2024-11-18 | 1.0477元 | 1.0777元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2024-11-14 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2024-11-13 | 1.0474元 | 1.0774元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2024-11-11 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2024-11-08 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-07 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-06 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2024-11-05 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2024-11-04 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2024-11-01 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2024-10-31 | 1.0466元 | 1.0766元 |
| 2024-10-30 | 1.0466元 | 1.0766元 |
| 2024-10-29 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2024-10-28 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2024-10-25 | 1.0463元 | 1.0763元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2024-10-23 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2024-10-22 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2024-10-21 | 1.0460元 | 1.0760元 |
| 2024-10-18 | 1.0458元 | 1.0758元 |
| 2024-10-17 | 1.0458元 | 1.0758元 |
| 2024-10-16 | 1.0457元 | 1.0757元 |
| 2024-10-15 | 1.0457元 | 1.0757元 |
