建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元持有人户数283.00基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2024-09-27 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2024-09-26 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2024-09-25 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2024-09-24 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2024-09-23 | 1.0443元 | 1.0743元 |
| 2024-09-20 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2024-09-19 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2024-09-18 | 1.0439元 | 1.0739元 |
| 2024-09-13 | 1.0436元 | 1.0736元 |
| 2024-09-12 | 1.0435元 | 1.0735元 |
| 2024-09-11 | 1.0435元 | 1.0735元 |
| 2024-09-10 | 1.0434元 | 1.0734元 |
| 2024-09-09 | 1.0433元 | 1.0733元 |
| 2024-09-06 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2024-09-05 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2024-09-04 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2024-09-03 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2024-09-02 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2024-08-30 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2024-08-29 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2024-08-28 | 1.0425元 | 1.0725元 |
| 2024-08-27 | 1.0424元 | 1.0724元 |
| 2024-08-26 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2024-08-23 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2024-08-22 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2024-08-21 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2024-08-20 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2024-08-19 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2024-08-16 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2024-08-15 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2024-08-14 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2024-08-13 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2024-08-12 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2024-08-09 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2024-08-08 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2024-08-07 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2024-08-06 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2024-08-05 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2024-08-02 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2024-08-01 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2024-07-31 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2024-07-30 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2024-07-29 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2024-07-26 | 1.0401元 | 1.0701元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.0701元 |
| 2024-07-24 | 1.0400元 | 1.0700元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2024-07-22 | 1.0398元 | 1.0698元 |
| 2024-07-19 | 1.0396元 | 1.0696元 |
