融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 102.89亿 | 97.72% |
| (其中) 债券 | 102.89亿 | 97.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 2.28% |
| 3 | 其他资产 | 43.56万 | 0.00% |
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