融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.009 元 | 5,400.01万元 | 0.89% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.01 元 | 6,000.01万元 | 0.99% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.008 元 | 4,800.01万元 | 0.79% | 3.93% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.02 元 | 1.20亿元 | 1.96% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0119 元 | 7,140.01万元 | 1.18% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0168 元 | 1.01亿元 | 1.65% | 2.62% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0098 元 | 5,880.01万元 | 0.97% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0075 元 | 4,500.00万元 | 0.74% | 2.56% |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.0185 元 | 1.11亿元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
