融通通恒63个月定开债券A
(007988.jj)融通基金管理有限公司持有人户数229.00
成立日期2020-08-07
总资产规模
60.25亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0060基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58%
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称融通通恒63个月定开债券
基金主代码007988
运作方式契约型、定期开放式
合同生效日2020-08-07
总份额60.00亿 (2024-09-30)
投资目标在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,力争为投资者提供稳定的资产回报。
投资策略本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、同业存单、债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完成后,本基金严格执行持有到期策略,基本保持大类品种配置的比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。
风险收益特征本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金公司融通基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称融通通恒63个月定开债券A融通通恒63个月定开债券C
子基金场内简称
子基金代码007988007989
子基金份额60.00亿 (2024-09-30)