融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.1497元 |
| 2024-07-25 | 1.0068元 | 1.1496元 |
| 2024-07-24 | 1.0067元 | 1.1495元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.1494元 |
| 2024-07-22 | 1.0065元 | 1.1493元 |
| 2024-07-19 | 1.0061元 | 1.1489元 |
| 2024-07-18 | 1.0060元 | 1.1488元 |
| 2024-07-17 | 1.0059元 | 1.1487元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.1486元 |
| 2024-07-15 | 1.0057元 | 1.1485元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.1482元 |
| 2024-07-11 | 1.0053元 | 1.1481元 |
| 2024-07-10 | 1.0051元 | 1.1479元 |
| 2024-07-09 | 1.0050元 | 1.1478元 |
| 2024-07-08 | 1.0049元 | 1.1477元 |
| 2024-07-05 | 1.0046元 | 1.1474元 |
| 2024-07-04 | 1.0045元 | 1.1473元 |
| 2024-07-03 | 1.0044元 | 1.1472元 |
| 2024-07-02 | 1.0043元 | 1.1471元 |
| 2024-07-01 | 1.0042元 | 1.1470元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.1467元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.0037元 | 1.1465元 |
| 2024-06-25 | 1.0036元 | 1.1464元 |
| 2024-06-24 | 1.0034元 | 1.1462元 |
| 2024-06-21 | 1.0031元 | 1.1459元 |
| 2024-06-20 | 1.0030元 | 1.1458元 |
| 2024-06-19 | 1.0029元 | 1.1457元 |
| 2024-06-18 | 1.0028元 | 1.1456元 |
| 2024-06-17 | 1.0027元 | 1.1455元 |
| 2024-06-14 | 1.0024元 | 1.1452元 |
| 2024-06-13 | 1.0022元 | 1.1450元 |
| 2024-06-12 | 1.0111元 | 1.1449元 |
| 2024-06-11 | 1.0110元 | 1.1448元 |
| 2024-06-07 | 1.0106元 | 1.1444元 |
| 2024-06-06 | 1.0105元 | 1.1443元 |
| 2024-06-05 | 1.0103元 | 1.1441元 |
| 2024-06-04 | 1.0102元 | 1.1440元 |
| 2024-06-03 | 1.0101元 | 1.1439元 |
| 2024-05-31 | 1.0098元 | 1.1436元 |
| 2024-05-30 | 1.0097元 | 1.1435元 |
| 2024-05-29 | 1.0096元 | 1.1434元 |
| 2024-05-28 | 1.0095元 | 1.1433元 |
| 2024-05-27 | 1.0093元 | 1.1431元 |
| 2024-05-24 | 1.0090元 | 1.1428元 |
| 2024-05-23 | 1.0089元 | 1.1427元 |
| 2024-05-22 | 1.0088元 | 1.1426元 |
| 2024-05-21 | 1.0087元 | 1.1425元 |
| 2024-05-20 | 1.0085元 | 1.1423元 |
| 2024-05-17 | 1.0082元 | 1.1420元 |
