融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0060元 | 1.1661元 |
| 2024-12-19 | 1.0059元 | 1.1660元 |
| 2024-12-18 | 1.0058元 | 1.1659元 |
| 2024-12-17 | 1.0057元 | 1.1658元 |
| 2024-12-16 | 1.0056元 | 1.1657元 |
| 2024-12-13 | 1.0053元 | 1.1654元 |
| 2024-12-12 | 1.0052元 | 1.1653元 |
| 2024-12-11 | 1.0051元 | 1.1652元 |
| 2024-12-10 | 1.0049元 | 1.1650元 |
| 2024-12-09 | 1.0048元 | 1.1649元 |
| 2024-12-06 | 1.0045元 | 1.1646元 |
| 2024-12-05 | 1.0044元 | 1.1645元 |
| 2024-12-04 | 1.0042元 | 1.1643元 |
| 2024-12-03 | 1.0041元 | 1.1642元 |
| 2024-12-02 | 1.0040元 | 1.1641元 |
| 2024-11-29 | 1.0037元 | 1.1638元 |
| 2024-11-28 | 1.0035元 | 1.1636元 |
| 2024-11-27 | 1.0034元 | 1.1635元 |
| 2024-11-26 | 1.0033元 | 1.1634元 |
| 2024-11-25 | 1.0032元 | 1.1633元 |
| 2024-11-22 | 1.0028元 | 1.1629元 |
| 2024-11-21 | 1.0027元 | 1.1628元 |
| 2024-11-20 | 1.0026元 | 1.1627元 |
| 2024-11-19 | 1.0098元 | 1.1626元 |
| 2024-11-18 | 1.0097元 | 1.1625元 |
| 2024-11-15 | 1.0093元 | 1.1621元 |
| 2024-11-14 | 1.0092元 | 1.1620元 |
| 2024-11-13 | 1.0091元 | 1.1619元 |
| 2024-11-12 | 1.0090元 | 1.1618元 |
| 2024-11-11 | 1.0089元 | 1.1617元 |
| 2024-11-08 | 1.0085元 | 1.1613元 |
| 2024-11-07 | 1.0084元 | 1.1612元 |
| 2024-11-06 | 1.0083元 | 1.1611元 |
| 2024-11-05 | 1.0082元 | 1.1610元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.1608元 |
| 2024-11-01 | 1.0077元 | 1.1605元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.1604元 |
| 2024-10-30 | 1.0075元 | 1.1603元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.1601元 |
| 2024-10-28 | 1.0072元 | 1.1600元 |
| 2024-10-25 | 1.0069元 | 1.1597元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.1596元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.1595元 |
| 2024-10-22 | 1.0065元 | 1.1593元 |
| 2024-10-21 | 1.0064元 | 1.1592元 |
| 2024-10-18 | 1.0061元 | 1.1589元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.1588元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.1586元 |
| 2024-10-15 | 1.0057元 | 1.1585元 |
| 2024-10-14 | 1.0056元 | 1.1584元 |
