融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0108元 | 1.1536元 |
| 2024-08-29 | 1.0107元 | 1.1535元 |
| 2024-08-28 | 1.0106元 | 1.1534元 |
| 2024-08-27 | 1.0104元 | 1.1532元 |
| 2024-08-26 | 1.0103元 | 1.1531元 |
| 2024-08-23 | 1.0100元 | 1.1528元 |
| 2024-08-22 | 1.0099元 | 1.1527元 |
| 2024-08-21 | 1.0098元 | 1.1526元 |
| 2024-08-20 | 1.0097元 | 1.1525元 |
| 2024-08-19 | 1.0096元 | 1.1524元 |
| 2024-08-16 | 1.0092元 | 1.1520元 |
| 2024-08-15 | 1.0091元 | 1.1519元 |
| 2024-08-14 | 1.0090元 | 1.1518元 |
| 2024-08-13 | 1.0089元 | 1.1517元 |
| 2024-08-12 | 1.0088元 | 1.1516元 |
| 2024-08-09 | 1.0085元 | 1.1513元 |
| 2024-08-08 | 1.0084元 | 1.1512元 |
| 2024-08-07 | 1.0083元 | 1.1511元 |
| 2024-08-06 | 1.0081元 | 1.1509元 |
| 2024-08-05 | 1.0080元 | 1.1508元 |
| 2024-08-02 | 1.0077元 | 1.1505元 |
| 2024-08-01 | 1.0076元 | 1.1504元 |
| 2024-07-31 | 1.0075元 | 1.1503元 |
| 2024-07-30 | 1.0074元 | 1.1502元 |
| 2024-07-29 | 1.0073元 | 1.1501元 |
| 2024-07-26 | 1.0069元 | 1.1497元 |
| 2024-07-25 | 1.0068元 | 1.1496元 |
| 2024-07-24 | 1.0067元 | 1.1495元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.1494元 |
| 2024-07-22 | 1.0065元 | 1.1493元 |
| 2024-07-19 | 1.0061元 | 1.1489元 |
| 2024-07-18 | 1.0060元 | 1.1488元 |
| 2024-07-17 | 1.0059元 | 1.1487元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.1486元 |
| 2024-07-15 | 1.0057元 | 1.1485元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.1482元 |
| 2024-07-11 | 1.0053元 | 1.1481元 |
| 2024-07-10 | 1.0051元 | 1.1479元 |
| 2024-07-09 | 1.0050元 | 1.1478元 |
| 2024-07-08 | 1.0049元 | 1.1477元 |
| 2024-07-05 | 1.0046元 | 1.1474元 |
| 2024-07-04 | 1.0045元 | 1.1473元 |
| 2024-07-03 | 1.0044元 | 1.1472元 |
| 2024-07-02 | 1.0043元 | 1.1471元 |
| 2024-07-01 | 1.0042元 | 1.1470元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.1467元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.0037元 | 1.1465元 |
| 2024-06-25 | 1.0036元 | 1.1464元 |
| 2024-06-24 | 1.0034元 | 1.1462元 |
