融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 60.24亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.17亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 60.21亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.13亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 60.75亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 60.17亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 60.34亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 60.74亿 | 60.00亿元 | -- |
