融通通恒63个月定开债券A (007988.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 450.36万元 | 0.15% | 150.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 907.81万元 | 0.15% | 302.60万元 | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 449.64万元 | 0.15% | 149.88万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 906.41万元 | 0.15% | 302.14万元 | 0.05% |
