银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理叶青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.78亿 | 98.51% |
| (其中) 债券 | 10.78亿 | 98.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.36万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 6.79万 | 0.01% |
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