银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理叶青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0482元 | 1.1012元 |
| 2024-07-19 | 1.0450元 | 1.0980元 |
| 2024-07-12 | 1.0439元 | 1.0969元 |
| 2024-07-05 | 1.0432元 | 1.0962元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.0961元 |
| 2024-06-21 | 1.0417元 | 1.0947元 |
| 2024-06-14 | 1.0408元 | 1.0938元 |
| 2024-06-07 | 1.0397元 | 1.0927元 |
| 2024-05-31 | 1.0380元 | 1.0910元 |
| 2024-05-24 | 1.0372元 | 1.0902元 |
| 2024-05-17 | 1.0364元 | 1.0894元 |
| 2024-05-10 | 1.0351元 | 1.0881元 |
| 2024-04-30 | 1.0333元 | 1.0863元 |
| 2024-04-26 | 1.0346元 | 1.0876元 |
| 2024-04-19 | 1.0355元 | 1.0885元 |
| 2024-04-12 | 1.0331元 | 1.0861元 |
| 2024-04-03 | 1.0303元 | 1.0833元 |
| 2024-03-29 | 1.0291元 | 1.0821元 |
| 2024-03-22 | 1.0283元 | 1.0813元 |
| 2024-03-15 | 1.0271元 | 1.0801元 |
| 2024-03-08 | 1.0286元 | 1.0816元 |
| 2024-03-01 | 1.0277元 | 1.0807元 |
| 2024-02-23 | 1.0269元 | 1.0799元 |
| 2024-02-08 | 1.0241元 | 1.0771元 |
| 2024-02-02 | 1.0233元 | 1.0763元 |
| 2024-01-26 | 1.0216元 | 1.0746元 |
| 2024-01-19 | 1.0205元 | 1.0735元 |
| 2024-01-12 | 1.0194元 | 1.0724元 |
| 2024-01-10 | 1.0192元 | 1.0722元 |
| 2024-01-05 | 1.0207元 | 1.0707元 |
| 2023-12-29 | 1.0199元 | 1.0699元 |
| 2023-12-22 | 1.0171元 | 1.0671元 |
| 2023-12-15 | 1.0158元 | 1.0658元 |
| 2023-12-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2023-12-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2023-11-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2023-11-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2023-11-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2023-11-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2023-10-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2023-10-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-10-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2023-09-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2023-09-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2023-09-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2023-09-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2023-09-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2023-08-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2023-08-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2023-08-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
