银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理叶青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.71亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.70亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.61亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.55亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.78亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.70亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.61亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 50.85亿 | 49.83亿元 | -- |
