银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理叶青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华信用精选18个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 008111 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-02-20 |
| 总份额 | 6.42亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 通过把握信用债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取债券增强回报。 |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金的投资组合比例为：本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券投资比例不低于非现金基金资产的80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受此比例限制；开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 80%×中债信用债总财富（总值）指数收益率+20%×一年定期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
