银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理叶青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 164.60万元 | 0.80% | 32.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,038.80万元 | 0.80% | 196.60万元 | 0.15% |
| 2023-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 854.18万元 | 0.80% | 160.16万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,042.30万元 | 0.80% | 757.93万元 | 0.15% |
