银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理叶青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.025 元 | 8.36亿 | 2,090.00万元 | 2.38% | -- |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.003 元 | 6.42亿 | 192.73万元 | 0.29% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.05 元 | 6.42亿 | 3,212.14万元 | 4.70% | 4.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
