银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理叶青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0355元 | 1.1135元 |
| 2024-12-13 | 1.0347元 | 1.1127元 |
| 2024-12-06 | 1.0308元 | 1.1088元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.1049元 |
| 2024-11-22 | 1.0491元 | 1.1021元 |
| 2024-11-15 | 1.0480元 | 1.1010元 |
| 2024-11-08 | 1.0464元 | 1.0994元 |
| 2024-11-01 | 1.0443元 | 1.0973元 |
| 2024-10-25 | 1.0437元 | 1.0967元 |
| 2024-10-18 | 1.0466元 | 1.0996元 |
| 2024-10-11 | 1.0415元 | 1.0945元 |
| 2024-10-09 | 1.0375元 | 1.0905元 |
| 2024-10-08 | 1.0396元 | 1.0926元 |
| 2024-09-30 | 1.0418元 | 1.0948元 |
| 2024-09-27 | 1.0460元 | 1.0990元 |
| 2024-09-26 | 1.0488元 | 1.1018元 |
| 2024-09-25 | 1.0489元 | 1.1019元 |
| 2024-09-24 | 1.0482元 | 1.1012元 |
| 2024-09-23 | 1.0483元 | 1.1013元 |
| 2024-09-20 | 1.0482元 | 1.1012元 |
| 2024-09-19 | 1.0484元 | 1.1014元 |
| 2024-09-18 | 1.0485元 | 1.1015元 |
| 2024-09-13 | 1.0479元 | 1.1009元 |
| 2024-09-06 | 1.0474元 | 1.1004元 |
| 2024-08-30 | 1.0459元 | 1.0989元 |
| 2024-08-23 | 1.0472元 | 1.1002元 |
| 2024-08-16 | 1.0485元 | 1.1015元 |
| 2024-08-09 | 1.0493元 | 1.1023元 |
| 2024-08-02 | 1.0504元 | 1.1034元 |
| 2024-07-26 | 1.0482元 | 1.1012元 |
| 2024-07-19 | 1.0450元 | 1.0980元 |
| 2024-07-12 | 1.0439元 | 1.0969元 |
| 2024-07-05 | 1.0432元 | 1.0962元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.0961元 |
| 2024-06-21 | 1.0417元 | 1.0947元 |
| 2024-06-14 | 1.0408元 | 1.0938元 |
| 2024-06-07 | 1.0397元 | 1.0927元 |
| 2024-05-31 | 1.0380元 | 1.0910元 |
| 2024-05-24 | 1.0372元 | 1.0902元 |
| 2024-05-17 | 1.0364元 | 1.0894元 |
| 2024-05-10 | 1.0351元 | 1.0881元 |
| 2024-04-30 | 1.0333元 | 1.0863元 |
| 2024-04-26 | 1.0346元 | 1.0876元 |
| 2024-04-19 | 1.0355元 | 1.0885元 |
| 2024-04-12 | 1.0331元 | 1.0861元 |
| 2024-04-03 | 1.0303元 | 1.0833元 |
| 2024-03-29 | 1.0291元 | 1.0821元 |
| 2024-03-22 | 1.0283元 | 1.0813元 |
| 2024-03-15 | 1.0271元 | 1.0801元 |
| 2024-03-08 | 1.0286元 | 1.0816元 |
