农银彭博利率债指数 (008216.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0144元基金经理郭振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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农银彭博利率债指数(008216) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-13
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 66 | 2019-12-18 | 关于旗下基金资产估值方法调整的公告 (44K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-06 | 关于旗下基金资产估值方法调整的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-12-02 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金招募说明书 (559K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-12-02 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-12-02 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金托管协议 (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-12-02 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合同摘要 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-12-02 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金份额发售公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-12-02 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合同 (423K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
