农银彭博利率债指数 (008216.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0147元基金经理郭振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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农银彭博利率债指数(008216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 156.08万元 | 0.15% | 52.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 85.28万元 | 0.15% | 28.43万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 290.10万元 | 0.15% | 96.70万元 | 0.05% |
