农银彭博利率债指数 (008216.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0161元基金经理郭振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银彭博利率债指数(008216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0161元 | 1.1511元 |
| 2024-08-29 | 1.0159元 | 1.1509元 |
| 2024-08-28 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-08-27 | 1.0155元 | 1.1505元 |
| 2024-08-26 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-08-23 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-08-22 | 1.0153元 | 1.1503元 |
| 2024-08-21 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-08-20 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2024-08-19 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2024-08-16 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-08-15 | 1.0149元 | 1.1499元 |
| 2024-08-14 | 1.0157元 | 1.1507元 |
| 2024-08-13 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2024-08-12 | 1.0143元 | 1.1493元 |
| 2024-08-09 | 1.0158元 | 1.1508元 |
| 2024-08-08 | 1.0164元 | 1.1514元 |
| 2024-08-07 | 1.0173元 | 1.1523元 |
| 2024-08-06 | 1.0171元 | 1.1521元 |
| 2024-08-05 | 1.0174元 | 1.1524元 |
| 2024-08-02 | 1.0171元 | 1.1521元 |
| 2024-08-01 | 1.0168元 | 1.1518元 |
| 2024-07-31 | 1.0161元 | 1.1511元 |
| 2024-07-30 | 1.0152元 | 1.1502元 |
| 2024-07-29 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2024-07-26 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-07-25 | 1.0148元 | 1.1498元 |
| 2024-07-24 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-07-23 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-07-22 | 1.0141元 | 1.1491元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.1479元 |
| 2024-07-18 | 1.0127元 | 1.1477元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.1479元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.1478元 |
| 2024-07-15 | 1.0127元 | 1.1477元 |
| 2024-07-12 | 1.0125元 | 1.1475元 |
| 2024-07-11 | 1.0122元 | 1.1472元 |
| 2024-07-10 | 1.0119元 | 1.1469元 |
| 2024-07-09 | 1.0117元 | 1.1467元 |
| 2024-07-08 | 1.0110元 | 1.1460元 |
| 2024-07-05 | 1.0121元 | 1.1471元 |
| 2024-07-04 | 1.0127元 | 1.1477元 |
| 2024-07-03 | 1.0127元 | 1.1477元 |
| 2024-07-02 | 1.0123元 | 1.1473元 |
| 2024-07-01 | 1.0116元 | 1.1466元 |
| 2024-06-28 | 1.0120元 | 1.1470元 |
| 2024-06-27 | 1.0120元 | 1.1470元 |
| 2024-06-26 | 1.0115元 | 1.1465元 |
| 2024-06-25 | 1.0110元 | 1.1460元 |
| 2024-06-24 | 1.0102元 | 1.1452元 |
