农银彭博利率债指数 (008216.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0144元基金经理郭振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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农银彭博利率债指数(008216) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8.18亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.09亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.08亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.05亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 13.03亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 17.52亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 21.61亿 | 21.50亿元 | -- |
