农银彭博利率债指数 (008216.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0144元基金经理郭振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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农银彭博利率债指数(008216) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.01 元 | 7.11亿 | 710.63万元 | 0.98% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 8.09亿 | 808.57万元 | 0.98% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 10.98亿 | 1,098.29万元 | 0.98% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.01 元 | 13.96亿 | 1,396.15万元 | 0.98% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.004 元 | 10.00亿 | 399.85万元 | 0.40% | 2.77% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.008 元 | 12.93亿 | 1,034.31万元 | 0.79% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.008 元 | 17.47亿 | 1,397.97万元 | 0.79% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.008 元 | 21.50亿 | 1,720.06万元 | 0.79% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.001 元 | 26.28亿 | 262.79万元 | 0.10% | 3.74% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 20.12亿 | 2,012.23万元 | 0.99% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.007 元 | 20.12亿 | 1,408.30万元 | 0.69% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.02 元 | 20.09亿 | 4,017.25万元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
