农银彭博利率债指数 (008216.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0147元基金经理郭振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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农银彭博利率债指数(008216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.18亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 10.18亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 170.65万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 35.78万 | 0.04% |
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