嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券C | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-10-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-09-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2020-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告  (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书 (1,364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 (627K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
