兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数9,101.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
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兴全恒鑫债券A(008452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0963元 | 1.3313元 |
| 2024-12-23 | 1.0951元 | 1.3301元 |
| 2024-12-20 | 1.0952元 | 1.3302元 |
| 2024-12-19 | 1.0939元 | 1.3289元 |
| 2024-12-18 | 1.0943元 | 1.3293元 |
| 2024-12-17 | 1.0939元 | 1.3289元 |
| 2024-12-16 | 1.0952元 | 1.3302元 |
| 2024-12-13 | 1.0976元 | 1.3326元 |
| 2024-12-12 | 1.0976元 | 1.3326元 |
| 2024-12-11 | 1.0961元 | 1.3311元 |
| 2024-12-10 | 1.0934元 | 1.3284元 |
| 2024-12-09 | 1.0907元 | 1.3257元 |
| 2024-12-06 | 1.0896元 | 1.3246元 |
| 2024-12-05 | 1.0872元 | 1.3222元 |
| 2024-12-04 | 1.0863元 | 1.3213元 |
| 2024-12-03 | 1.0862元 | 1.3212元 |
| 2024-12-02 | 1.0853元 | 1.3203元 |
| 2024-11-29 | 1.0839元 | 1.3189元 |
| 2024-11-28 | 1.0823元 | 1.3173元 |
| 2024-11-27 | 1.0816元 | 1.3166元 |
| 2024-11-26 | 1.0802元 | 1.3152元 |
| 2024-11-25 | 1.0802元 | 1.3152元 |
| 2024-11-22 | 1.0795元 | 1.3145元 |
| 2024-11-21 | 1.0802元 | 1.3152元 |
| 2024-11-20 | 1.0796元 | 1.3146元 |
| 2024-11-19 | 1.0782元 | 1.3132元 |
| 2024-11-18 | 1.0773元 | 1.3123元 |
| 2024-11-15 | 1.0787元 | 1.3137元 |
| 2024-11-14 | 1.0801元 | 1.3151元 |
| 2024-11-13 | 1.0822元 | 1.3172元 |
| 2024-11-12 | 1.0819元 | 1.3169元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.3173元 |
| 2024-11-08 | 1.0789元 | 1.3139元 |
| 2024-11-07 | 1.0794元 | 1.3144元 |
| 2024-11-06 | 1.0766元 | 1.3116元 |
| 2024-11-05 | 1.0760元 | 1.3110元 |
| 2024-11-04 | 1.0722元 | 1.3072元 |
| 2024-11-01 | 1.0706元 | 1.3056元 |
| 2024-10-31 | 1.0698元 | 1.3048元 |
| 2024-10-30 | 1.0682元 | 1.3032元 |
| 2024-10-29 | 1.0696元 | 1.3046元 |
| 2024-10-28 | 1.0727元 | 1.3077元 |
| 2024-10-25 | 1.0722元 | 1.3072元 |
| 2024-10-24 | 1.0660元 | 1.3010元 |
| 2024-10-23 | 1.0711元 | 1.3061元 |
| 2024-10-22 | 1.0673元 | 1.3023元 |
| 2024-10-21 | 1.0643元 | 1.2993元 |
| 2024-10-18 | 1.0586元 | 1.2936元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.2881元 |
| 2024-10-16 | 1.0518元 | 1.2868元 |
