兴全恒鑫债券A (008452.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全恒鑫债券A(008452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0085元 | 1.2435元 |
| 2024-08-29 | 1.0002元 | 1.2352元 |
| 2024-08-28 | 0.9959元 | 1.2309元 |
| 2024-08-27 | 0.9949元 | 1.2299元 |
| 2024-08-26 | 0.9966元 | 1.2316元 |
| 2024-08-23 | 0.9904元 | 1.2254元 |
| 2024-08-22 | 0.9899元 | 1.2249元 |
| 2024-08-21 | 0.9938元 | 1.2288元 |
| 2024-08-20 | 0.9940元 | 1.2290元 |
| 2024-08-19 | 0.9998元 | 1.2348元 |
| 2024-08-16 | 0.9987元 | 1.2337元 |
| 2024-08-15 | 1.0074元 | 1.2424元 |
| 2024-08-14 | 1.0104元 | 1.2454元 |
| 2024-08-13 | 1.0124元 | 1.2474元 |
| 2024-08-12 | 1.0116元 | 1.2466元 |
| 2024-08-09 | 1.0134元 | 1.2484元 |
| 2024-08-08 | 1.0144元 | 1.2494元 |
| 2024-08-07 | 1.0149元 | 1.2499元 |
| 2024-08-06 | 1.0141元 | 1.2491元 |
| 2024-08-05 | 1.0128元 | 1.2478元 |
| 2024-08-02 | 1.0170元 | 1.2520元 |
| 2024-08-01 | 1.0184元 | 1.2534元 |
| 2024-07-31 | 1.0184元 | 1.2534元 |
| 2024-07-30 | 1.0102元 | 1.2452元 |
| 2024-07-29 | 1.0100元 | 1.2450元 |
| 2024-07-26 | 1.0093元 | 1.2443元 |
| 2024-07-25 | 1.0024元 | 1.2374元 |
| 2024-07-24 | 1.0018元 | 1.2368元 |
| 2024-07-23 | 1.0104元 | 1.2454元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.2518元 |
| 2024-07-19 | 1.0198元 | 1.2548元 |
| 2024-07-18 | 1.0178元 | 1.2528元 |
| 2024-07-17 | 1.0182元 | 1.2532元 |
| 2024-07-16 | 1.0230元 | 1.2580元 |
| 2024-07-15 | 1.0240元 | 1.2590元 |
| 2024-07-12 | 1.0268元 | 1.2618元 |
| 2024-07-11 | 1.0297元 | 1.2647元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.2610元 |
| 2024-07-09 | 1.0281元 | 1.2631元 |
| 2024-07-08 | 1.0244元 | 1.2594元 |
| 2024-07-05 | 1.0334元 | 1.2684元 |
| 2024-07-04 | 1.0312元 | 1.2662元 |
| 2024-07-03 | 1.0377元 | 1.2727元 |
| 2024-07-02 | 1.0414元 | 1.2764元 |
| 2024-07-01 | 1.0404元 | 1.2754元 |
| 2024-06-28 | 1.0376元 | 1.2726元 |
| 2024-06-27 | 1.0362元 | 1.2712元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.2751元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.2545元 |
| 2024-06-24 | 1.0140元 | 1.2490元 |
