汇安信利债券A(008529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8980元 | 1.0082元 |
| 2024-08-29 | 0.8970元 | 1.0072元 |
| 2024-08-28 | 0.8958元 | 1.0060元 |
| 2024-08-27 | 0.8952元 | 1.0054元 |
| 2024-08-26 | 0.8965元 | 1.0067元 |
| 2024-08-23 | 0.8957元 | 1.0059元 |
| 2024-08-22 | 0.8953元 | 1.0055元 |
| 2024-08-21 | 0.8954元 | 1.0056元 |
| 2024-08-20 | 0.8961元 | 1.0063元 |
| 2024-08-19 | 0.8970元 | 1.0072元 |
| 2024-08-16 | 0.8966元 | 1.0068元 |
| 2024-08-15 | 0.8977元 | 1.0079元 |
| 2024-08-14 | 0.8985元 | 1.0087元 |
| 2024-08-13 | 0.8983元 | 1.0085元 |
| 2024-08-12 | 0.8977元 | 1.0079元 |
| 2024-08-09 | 0.8994元 | 1.0096元 |
| 2024-08-08 | 0.9006元 | 1.0108元 |
| 2024-08-07 | 0.9008元 | 1.0110元 |
| 2024-08-06 | 0.9007元 | 1.0109元 |
| 2024-08-05 | 0.9011元 | 1.0113元 |
| 2024-08-02 | 0.9015元 | 1.0117元 |
| 2024-08-01 | 0.9017元 | 1.0119元 |
| 2024-07-31 | 0.9014元 | 1.0116元 |
| 2024-07-30 | 0.8999元 | 1.0101元 |
| 2024-07-29 | 0.9002元 | 1.0104元 |
| 2024-07-26 | 0.9005元 | 1.0107元 |
| 2024-07-25 | 0.8992元 | 1.0094元 |
| 2024-07-24 | 0.8989元 | 1.0091元 |
| 2024-07-23 | 0.9001元 | 1.0103元 |
| 2024-07-22 | 0.9013元 | 1.0115元 |
| 2024-07-19 | 0.9009元 | 1.0111元 |
| 2024-07-18 | 0.9002元 | 1.0104元 |
| 2024-07-17 | 0.9000元 | 1.0102元 |
| 2024-07-16 | 0.8999元 | 1.0101元 |
| 2024-07-15 | 0.8998元 | 1.0100元 |
| 2024-07-12 | 0.9000元 | 1.0102元 |
| 2024-07-11 | 0.8995元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 0.8985元 | 1.0087元 |
| 2024-07-09 | 0.8989元 | 1.0091元 |
| 2024-07-08 | 0.8978元 | 1.0080元 |
| 2024-07-05 | 0.8998元 | 1.0100元 |
| 2024-07-04 | 0.9003元 | 1.0105元 |
| 2024-07-03 | 0.9013元 | 1.0115元 |
| 2024-07-02 | 0.9016元 | 1.0118元 |
| 2024-07-01 | 0.9012元 | 1.0114元 |
| 2024-06-28 | 0.9015元 | 1.0117元 |
| 2024-06-27 | 0.9011元 | 1.0113元 |
| 2024-06-26 | 0.9017元 | 1.0119元 |
| 2024-06-25 | 0.9001元 | 1.0103元 |
| 2024-06-24 | 0.8996元 | 1.0098元 |
