汇安信利债券A (008529.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,272.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9152元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率19.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券C | ||||
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汇安信利债券A(008529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9152元 | 1.0254元 |
| 2024-11-07 | 0.9151元 | 1.0253元 |
| 2024-11-06 | 0.9142元 | 1.0244元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 1.0249元 |
| 2024-11-04 | 0.9123元 | 1.0225元 |
| 2024-11-01 | 0.9101元 | 1.0203元 |
| 2024-10-31 | 0.9086元 | 1.0188元 |
| 2024-10-30 | 0.9078元 | 1.0180元 |
| 2024-10-29 | 0.9082元 | 1.0184元 |
| 2024-10-28 | 0.9095元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 0.9089元 | 1.0191元 |
| 2024-10-24 | 0.9072元 | 1.0174元 |
| 2024-10-23 | 0.9081元 | 1.0183元 |
| 2024-10-22 | 0.9082元 | 1.0184元 |
| 2024-10-21 | 0.9080元 | 1.0182元 |
| 2024-10-18 | 0.9071元 | 1.0173元 |
| 2024-10-17 | 0.9058元 | 1.0160元 |
| 2024-10-16 | 0.9057元 | 1.0159元 |
| 2024-10-15 | 0.9057元 | 1.0159元 |
| 2024-10-14 | 0.9050元 | 1.0152元 |
| 2024-10-11 | 0.9023元 | 1.0125元 |
| 2024-10-10 | 0.9021元 | 1.0123元 |
| 2024-10-09 | 0.8991元 | 1.0093元 |
| 2024-10-08 | 0.9038元 | 1.0140元 |
| 2024-09-30 | 0.9027元 | 1.0129元 |
| 2024-09-27 | 0.9031元 | 1.0133元 |
| 2024-09-26 | 0.9037元 | 1.0139元 |
| 2024-09-25 | 0.9025元 | 1.0127元 |
| 2024-09-24 | 0.9009元 | 1.0111元 |
| 2024-09-23 | 0.8988元 | 1.0090元 |
| 2024-09-20 | 0.8990元 | 1.0092元 |
| 2024-09-19 | 0.8996元 | 1.0098元 |
| 2024-09-18 | 0.8993元 | 1.0095元 |
| 2024-09-13 | 0.8989元 | 1.0091元 |
| 2024-09-12 | 0.8990元 | 1.0092元 |
| 2024-09-11 | 0.8987元 | 1.0089元 |
| 2024-09-10 | 0.8983元 | 1.0085元 |
| 2024-09-09 | 0.8992元 | 1.0094元 |
| 2024-09-06 | 0.8996元 | 1.0098元 |
| 2024-09-05 | 0.9001元 | 1.0103元 |
| 2024-09-04 | 0.8988元 | 1.0090元 |
| 2024-09-03 | 0.8985元 | 1.0087元 |
| 2024-09-02 | 0.8980元 | 1.0082元 |
| 2024-08-30 | 0.8980元 | 1.0082元 |
| 2024-08-29 | 0.8970元 | 1.0072元 |
| 2024-08-28 | 0.8958元 | 1.0060元 |
| 2024-08-27 | 0.8952元 | 1.0054元 |
| 2024-08-26 | 0.8965元 | 1.0067元 |
| 2024-08-23 | 0.8957元 | 1.0059元 |
| 2024-08-22 | 0.8953元 | 1.0055元 |
