汇安信利债券A (008529.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,272.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9222元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率19.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券C | ||||
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汇安信利债券A(008529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9222元 | 1.0324元 |
| 2024-12-19 | 0.9212元 | 1.0314元 |
| 2024-12-18 | 0.9217元 | 1.0319元 |
| 2024-12-17 | 0.9214元 | 1.0316元 |
| 2024-12-16 | 0.9224元 | 1.0326元 |
| 2024-12-13 | 0.9233元 | 1.0335元 |
| 2024-12-12 | 0.9236元 | 1.0338元 |
| 2024-12-11 | 0.9227元 | 1.0329元 |
| 2024-12-10 | 0.9218元 | 1.0320元 |
| 2024-12-09 | 0.9201元 | 1.0303元 |
| 2024-12-06 | 0.9201元 | 1.0303元 |
| 2024-12-05 | 0.9196元 | 1.0298元 |
| 2024-12-04 | 0.9191元 | 1.0293元 |
| 2024-12-03 | 0.9192元 | 1.0294元 |
| 2024-12-02 | 0.9192元 | 1.0294元 |
| 2024-11-29 | 0.9176元 | 1.0278元 |
| 2024-11-28 | 0.9166元 | 1.0268元 |
| 2024-11-27 | 0.9164元 | 1.0266元 |
| 2024-11-26 | 0.9157元 | 1.0259元 |
| 2024-11-25 | 0.9158元 | 1.0260元 |
| 2024-11-22 | 0.9151元 | 1.0253元 |
| 2024-11-21 | 0.9158元 | 1.0260元 |
| 2024-11-20 | 0.9153元 | 1.0255元 |
| 2024-11-19 | 0.9143元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 0.9136元 | 1.0238元 |
| 2024-11-15 | 0.9147元 | 1.0249元 |
| 2024-11-14 | 0.9150元 | 1.0252元 |
| 2024-11-13 | 0.9161元 | 1.0263元 |
| 2024-11-12 | 0.9162元 | 1.0264元 |
| 2024-11-11 | 0.9168元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 0.9152元 | 1.0254元 |
| 2024-11-07 | 0.9151元 | 1.0253元 |
| 2024-11-06 | 0.9142元 | 1.0244元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 1.0249元 |
| 2024-11-04 | 0.9123元 | 1.0225元 |
| 2024-11-01 | 0.9101元 | 1.0203元 |
| 2024-10-31 | 0.9086元 | 1.0188元 |
| 2024-10-30 | 0.9078元 | 1.0180元 |
| 2024-10-29 | 0.9082元 | 1.0184元 |
| 2024-10-28 | 0.9095元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 0.9089元 | 1.0191元 |
| 2024-10-24 | 0.9072元 | 1.0174元 |
| 2024-10-23 | 0.9081元 | 1.0183元 |
| 2024-10-22 | 0.9082元 | 1.0184元 |
| 2024-10-21 | 0.9080元 | 1.0182元 |
| 2024-10-18 | 0.9071元 | 1.0173元 |
| 2024-10-17 | 0.9058元 | 1.0160元 |
| 2024-10-16 | 0.9057元 | 1.0159元 |
| 2024-10-15 | 0.9057元 | 1.0159元 |
| 2024-10-14 | 0.9050元 | 1.0152元 |
