工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-08-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-03-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-01-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2023-01-14 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-01-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-04-30 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-12-20 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-12-20 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金托管协议 (877K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-12-20 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金招募说明书 (2,256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
