中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-08-30 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-08-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-03-29 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-08-29 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-03-30 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2022-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-08-19 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-08-02 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-02 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-02 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-02 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-08-02 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
