中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.30% | 99.70% | 101.00 | 211.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.05% | 99.95% | 46.00 | 448.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 31.00 | 657.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 30.00 | 669.17万元 | -- |
