中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.18亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.06亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.04亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
